证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-107
转债代码：113619 转债简称：世开动债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世开动债”赎回暨摘牌的第十一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弱点纪录、误导性解说
约略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
紧要内容辅导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 终末往畴昔：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运
转债”已住手来往。
● 终末转股日：2024 年 12 月 2 日。放肆 2024 年 11 月 28 日收市后，距
离 12 月 2 日（“世开动债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，12 月 2 日为“世运
转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世开动债”将自 12 月 3 日起在上海证券来往所
摘牌。
● 投资者所捏可转债除在礼貌时限内通过二级商场延续来往或按 17.59 元
/股的转股价钱进行转股外，仅能摄取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。
● 公司异常提醒“世开动债”捏有东说念主注视在限期内转股，以幸免可能面对
的投资蚀本。
● 敬请弘大投资者详备了解干系国法，注视投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价
格 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），凭证公司《广东世运电路科技股份
有限公司公竖立行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的干系商定，已触发“世开动债”的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世开动债”的议案》，决定利用“世开动债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世开动债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一起赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日浮现了《世运电路对于提前赎回“世
开动债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日
浮现了《世运电路对于实施“世开动债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册管理主张》
《可调节公司债券管理主张》
《上
海证券来往所上市公司自律监管相似第 12 号——可调节公司债券》和公司《募
集诠释书》的掂量条目，就赎回掂量事项向整体“世开动债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条目
凭证《召募诠释书》，“世开动债”有条件赎回条目的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往畴昔
按调理前的转股价钱和收盘价蓄意，调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收盘
价蓄意。
二、本次可转债赎回的掂量事项
（一）赎回条件的竖立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已自在“世
开动债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世开动债”的一起
捏有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的实际日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的诠释
礼貌，公司可调节公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调节公司债券赎回金额为
可调节公司债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构崇拜代扣代缴并告成向各兑付
机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
礼貌，对于捏有可调节公司债券的住户企业，每张可调节公司债券实际派发赎回
金额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）礼貌，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为 101.3027 元东说念主
民币（税前）。
（五）赎回才略
公司将在赎回期达成前按礼貌浮现“世开动债”赎回辅导性公告，见知“世
开动债”捏有东说念主掂量本次赎回的各项事项。当公司决定引申一起赎回时，在赎回
登记日次一往畴昔（2024 年 12 月 3 日）起统共在中登上海分公司登记在册的
“世开动债”将一起被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有
东说念主相应的“世开动债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券生意部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
救济，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
自 2024 年 11 月 28 日起，“世开动债”已住手来往。
放肆 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（“世开动债”终末转股
日）仅剩 2 个往畴昔，12 月 2 日为“世开动债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世开动债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世开动债”已住手来往。放肆 2024 年
日，12 月 2 日为“世开动债”终末一个转股日。特提醒“世开动债”捏有东说念主注
意在限期内转股。
（二）如投资者捏有的“世开动债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交
易日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世开动债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“世开动债”二级商场价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为
可能面对较大投资蚀本。
“世开动债”已住手来往，特提醒“世开动债”捏有东说念主注视在限期内转股。
敬请弘大投资者详备了解干系国法，注视投资风险。
四、掂量口头
掂量部门：证券事务部
掂量电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
